Годовой отчет

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№ 113»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование План 2015год
ДОХОДЫ 98852
Бюджет 33148
Хозрасчет 65704
Итого доходов
Всего затрат по бюджету: 33148
Фонд оплаты труда 23659
Коммунальные услуги 4829
Приобретение медикаментов 30
Приобретение прочих запасов 2200
Приобретение услуг связи 210
Прочие услуги и работы 2123
Прочие текущие затраты 97
Итого затрат по бюджету
Всего затрат по хозрасчету: 65704
Фонд оплаты труда 25983
Коммунальные услуги 2906
Приобретение прочих товаров 3037
Приобретение продуктов питания 30279
Приобретение услуг связи 86
Прочие услуги и работы 3151
Приобретение медикаментов 164
Прочие текущие затраты 98
Итого затрат по хозрасчету 65704


ЗаведующаяГККП «Ясли-сад № 113»: Калиаскарова Ш.Р.

Бухгалтер: Товмило Н.В.










Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- 280
количество групп -11, детей -344
бюджет -5 групп с 5 до 7 лет, детей-177
хозрасчет -6 групп с 2х до 5ти лет, детей-167

по ГККП «Ясли – сада №113 » штатная численность 71,03
штатных единиц, в том числе педагогический персонал 31,93 единиц. Обслуживающий персонал 39,1единиц;
Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.
1. Доходы составили 98852 тыс.тенге, из них:
– из местного бюджета 31353 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1795 тыс.тенге
ч- из хозрасчета 65704 тыс.тенге.
I.Расходы по бюджету составили - 33148 тыс.тенге
ФОТ - 23659 тыс.тенге
Местный бюджет – 21864 тыс.тенге,
Республиканский бюджет – 1795 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 5039 тыс. тенге;
водоотведение - 303, холодную- 1040, горячую- 648, хим. водоснабжение- 144, отопления- 2100 , электроэнергии -594, услуги связи и интернет -210.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 30 тыс. тенге
( медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 386 тыс. тенге.:
( метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, швабры, смесители для раковин, набор сантехнических инструментов, крепления для унитазов, шурупы, дюбеля, заглушки,муфты, вентиля, отводы, клапаны, крючки для полотенец, ручки мебельные, контейнеры для мусора кисти для покраски, валики для побелки, эмаль белая, цветная, линолеум -240 кв.м)
- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 484 тыс. тенге(дез.средства «жавелин», белизна, туалетный утенок, чистящее средство для раковин, ткань обтирочное, перчатки резиновые и хлопчатобумажные, мыло туалетное, хозяйственное, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага, салфетки, стиральный порошок: автомат и ручная стирка, губки поролоновые, щетка металлическая)

приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 90 тыс. тенге.
(бумага офисная А4, бумага печатная, канцелярские книги, журналы для медицины, ватман, блокноты, регистры 80мм,корректирующая лента, ручки, карандаши, папки файловые 10/100, скоросшиватели пластиковые и картонные, вкладыш-файлы, скобы для степлера, скотч, тетради А4, А5, дырокол, диспенсер для скрепок, степлер, ножницы).

Приобретение учебно-наглядных пособий. Всего затрат на сумму 160,0 тыс тенге.
(дидактические карточки, кукольный театр, наборы для сюжетно-ролевых игр, детские музыкальные инструменты).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 500 тыс. тенге.
( полотенце махровое, салфетки махровые, спецодежда, костюмы для рабочих, тюль капроновая, ламбрекены, одеяло детское).
Приобретение посуды. Всего затрат на сумму 250 тыс. тенге.
( чайники эмалированные, доски разделочные, кастрюли эмалированные, ковши эмалированные, бокалы).
Приобретение прочих ОС. Всего затрат на сумму 1200 тыс.тенге
(столы 5-секционные, столы круглые, тумбы для карт, полки настенные, угловой элемент для цветов, комплект из 2-х предметов, парты, детские стулья).
Оплата прочих работ и услуг . Всего затрат на сумму 1253 тыс.тенге:
( тех.обслуживание систем отопления-165, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-81, вывоз ТБО-168, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-60, поверка теплосчетчика-24, расход на содержание здания и помещений-70, дератизация помещений-120, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-300,услуги медицинского осмотра для сотрудников-70, тех.обслуживание кухонного оборудования-195).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 97 тыс.тенге.( услуги банка, налог на имущество, налог на землю).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.
Доходы составили всего 65704 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 65704 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили – 65704 тыс.тенге
ФОТ составил 25983 тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 2992 тыс. тенге;
водоотведение - 326, холодную-535, горячую-275, хим. водоснабжение-151, отопления-820 , электроэнергии -799 , услуги связи и интернет -86 .
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 164 тыс. тенге
(аптечки медицинские, шпатели, пузырь для льда, шина транспортная для перелома, медикаменты для оказания первой медицинской помощи , мази, бинты, вата, шприцы, дез.средство « Жавилар, термометры»).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 645 тыс. тенге.:
(лопата совковая, снегоуборочные лопаты, метлы с черенком, веник сорго, грабли, кусторез, ведра пластмассовые с крышкой, швабры, смесители для раковин, набор сантехнических инструментов, бачки для отходов, лампы ДРЛ для прожекторов, лампочки энергосберегающие, эмаль белая, цветная, леса строительные, линолеум, крышки для унитазов).
- приобретены моющие и дез. средства.Всего затрат на сумму 647 тыс. тенге
( дез.средства «Жавилар», белизна, туалетный утенок, чистящее средство для раковин, ткань обтирочная, перчатки резиновые, хлопчатобумажные, мыло туалетное, хозяйственное, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага, салфетки бумажные, стиральный порошок: автомат и ручная стирка, губки поролоновые, щетки металлические).
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 162 тыс. тенге.
( папка-бокс, журналы посещения, бумага офисная А4, канцелярские книги, журналы для медицины ватман, блокноты, стикеры, регистры 80мм,корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок клей-карандаш, папки файловые 10/100,скоросшиватели пластиковые и картонные, вкладыш-файлы, скобы для степлера, скрепки, скотч, тетради А4, А5, дырокол, диспенсер для скрепок, степлер, ножницы.)
Приобретение учебно-наглядных пособий. Всего затрат на сумму 715,0 тыс тенге.
(игровые блоки Дьенеша, световиды-«Сложи узор», счетные палочки Кюизенера, альбомы к методическим пособиям, дидактические карточки, мольберты, наборы для сюжетно-ролевых игр, доски магнитные, стенды).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 163 тыс. тенге.
( спецодежда, костюмы для рабочих, фартуки с нагрудником, костюмы поварские, медицинские халаты, косынки).
Подписка периодических изданий. Всего затрат на сумму: 70 тыс.тенге.
(газеты и журналы 12 видов).
Приобретение прочих ОС. Всего затрат на сумму 705 тыс.тенге
(стулья детские 160шт, перетяжка детской мебели 22 комплекта, холодильник для мед.кабинета).
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 3081 тыс.тенге.
( услуги охраны-894, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-99 тыс.тенге, вывоз ТБ- 111 тыс тенге, обслуживание систем отопления-163,сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-64 тыс. тенге, расход на содержание здания и помещений-537 тыс.тенге, дератизация помещений-54 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников-50 тыс тенге, тех.обслуживание основных средств- 114 тыс. тенге,установка пожарного оборудования-73 тс ремонт кровли-448 тыс.тенге–(320 кв.м),замена линолеума -194 тыс.тенге, декоративное оформление- 280 тыс.тенге).
Текущие затраты. Всего затрат на сумм у 98 тыс.тенге. (услуги банка, налог на имущество, налог на землю) .
Приобретение продуктов питания - 30279 тыс.тенге( хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты ,соки, мясо)
Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,
посещаемость детей за 12 месяцев – 50465 колич. детодней.

Заведующая ГККП «я/с № 113» Калиаскарова Ш.Р.

Бухгалтер Товмило Н.В.